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经费报销制度
1、对原始单据的一般要求：
(1)发票必须是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、发货联、记账联不能作报销单据。
(2)内容要齐全：台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写一致，涂改无效。
(3)印章要齐全：须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章。
(4)自制原始单据要用黑墨水笔填写，内容要填齐全，项目要注明，要附上原始票据，每张原始票据要签上经手人姓名。
2、现金借支购物，必须到财务处填写借支单据，由校长审批，总务主任签名，方可以借支。
3、对各项支出报销的审签，实行统一管理，10000元内（含10000元）由校长签字审批，经手人、证明人签名，财务人员方可付款。10000元以上由校长签证明人，经手人签名，上级主管领导签审批后方可报销。
4、差旅费报销单，须用黑墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有证明人，经手人的签章，按第二条执行。
5、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
6、公物采购严格按桂城街道办事处公物采购文件要求执行。
7、临时工的工资，奖金及其他，由财务处填制临时工工资花名册，有领取人、经手人、证明人、校长审批签名，方可以发放。
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发表于 2011-11-17 20:45:19
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