出纳工作计划与总结

作为公司的出纳，我的工作涉及到财务管理、银行业务处理、报销审核等方面。为了保证工作的高效性和准确性，我制定了以下的工作计划和总结。

一、工作计划

1.每天上班前，先查看公司的银行账户情况，对前一天的收入、支出进行核对和记录，并及时处理银行转账等业务。

2.每周对公司的现金流进行一次分析和总结，及时向财务主管汇报公司的财务状况和预算情况。

3.每月对员工的报销单进行审核和处理，保证报销单的准确性和合法性。

4.每季度对公司的财务报表进行一次总结和分析，发现问题及时向上级汇报并提出解决方案。

二、工作总结

1.在工作中，我严格按照公司的财务制度和规定进行操作，保证了公司的财务安全和稳定性。

2.在处理银行转账等业务时，我尽可能地保证业务的及时性和准确性，避免出现错误和差错。

3.在审核报销单时，我认真核对每个报销项目的凭证和金额，保证了公司的资金使用合法合规。

4.在总结和分析公司的财务报表时，我能够及时发现问题和短板，并提出建议和改进措施，得到了领导的高度认可。

总之，出纳工作需要细心、严谨和高度的责任心，只有严格按照规定和制度进行操作，才能保证公司的财务安全和稳定性。